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項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000240
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 25,200.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 房地產(chǎn)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 上海 楊浦區(qū)
信息披露起始日期： 2020-09-04
信息披露期滿日期： 2020-09-30
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海金嵐投資有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
上海市楊浦區(qū)蘭州路681號(hào)407A室 |
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法定代表人 |
張衛(wèi)東 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
2014-01-24 |
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注冊(cè)資本 |
3,000.000000萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91310110091816709L |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
實(shí)業(yè)投資，投資管理，停車場(chǎng)（庫）經(jīng)營(yíng)，商務(wù)咨詢（不得從事經(jīng)紀(jì)），廣告設(shè)計(jì)、制作，會(huì)務(wù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
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職工人數(shù) |
0 |
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是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
有人不放棄 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
山東黃金集團(tuán)有限公司 |
50 |
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2 |
保利置業(yè)集團(tuán)（上海）投資有限公司 |
50 |
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
126.310000 |
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利潤(rùn)總額 |
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凈利潤(rùn) |
-376.660000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
251,536.660000 |
負(fù)債總計(jì) |
250,529.540000 |
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所有者權(quán)益 |
1,007.120000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-07-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
18.380000 |
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利潤(rùn)總額 |
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凈利潤(rùn) |
-329.360000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
260,302.530000 |
負(fù)債總計(jì) |
259,624.770000 |
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所有者權(quán)益 |
677.760000 |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2020-08-28 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
山東中宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2020-04-30 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
3,000.680000 |
50,388.450000 |
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負(fù)債總計(jì) |
1.000000 |
1.000000 |
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凈資產(chǎn) |
2,999.680000 |
50,387.450000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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25,193.730000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
（1）本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 （2）本項(xiàng)目涉及標(biāo)的企業(yè)其他股東未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的情形，未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。 （3）受讓方需知曉標(biāo)的企業(yè)下屬上海惠嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與上海市楊浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局簽署的《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，第四十二條中第3點(diǎn)約定：項(xiàng)目受讓人或其企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部須長(zhǎng)久持有不少于地上核定建筑面積40%的辦公物業(yè)。 （4）受讓方需知曉《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓地塊出讓條件及建設(shè)要求匯總》。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
標(biāo)的截至評(píng)估基準(zhǔn)日2020年4月30日轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的債權(quán)共計(jì)：33183.286557萬元；截至2020年6月28日轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的債權(quán)新增4000萬元，債權(quán)共計(jì)：37183.286557萬元。 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
一、截至評(píng)估基準(zhǔn)日2020年4月30日長(zhǎng)期股權(quán)投資-上海惠嵐抵押資產(chǎn)情況如下： （1）土地抵押 評(píng)估基準(zhǔn)日上海惠嵐以“位于中國(guó)上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?span lang="EN-US">40街坊13丘(使用權(quán)面積為21151.8平方米)之建設(shè)用地使用權(quán)”為抵押物向銀團(tuán)貸款6億元。 （2）存貨-開發(fā)成本抵押 評(píng)估基準(zhǔn)日上海惠嵐以開發(fā)項(xiàng)目為抵押物分批向銀團(tuán)貸款進(jìn)行抵押，合計(jì)抵押金額為13.1億元。 上述“上海惠嵐抵押狀況”信息摘自企業(yè)提供的《上海惠嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(作為抵押人)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海楊浦支行、交通銀行股份有限公司上海楊浦支行、興業(yè)銀行股份有限公司上海分行(作為抵押權(quán)人)及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海楊浦支行(作為擔(dān)保代理行)之建設(shè)用地使用權(quán)抵押合同》、《上海惠嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(作為抵押人)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海楊浦支行、交通銀行股份有限公司上海楊浦支行、興業(yè)銀行股份有限公司上海分行(作為抵押權(quán)人)及中國(guó)建設(shè)銀 行股份有限公司上海楊浦支行(作為擔(dān)保代理行)之房屋建設(shè)工程抵押合同》(合同編號(hào)51012732518001、51012732518002、51012732518003)。 上述內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等交易所備查文件。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
保利置業(yè)集團(tuán)（上海）投資有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
上海市浦東新區(qū)楊新路88號(hào)1幢107A室 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求 無 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求 無 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求 受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，并在掛牌公告期間按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金人民幣7560萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 5、信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。②信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)）的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 6、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 7、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦遞交受讓申請(qǐng)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 8、從評(píng)估基準(zhǔn)日起至變更登記完成日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 9、受讓方須同意在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后，將承擔(dān)原由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的向標(biāo)的方所提供貸款的義務(wù)，并且在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的債權(quán)共計(jì)：37183.286557萬元以及自2020年4月30日至受讓方付清全部交易價(jià)款之日的利息（其中4000萬元的利息從2020年6月28日開始計(jì)算）全額支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶后，方可辦理標(biāo)的企業(yè)相關(guān)工商變更登記手續(xù)。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在登記受讓意向時(shí)須提供項(xiàng)目掛牌期間銀行出具的金額不低于本項(xiàng)目掛牌價(jià)格的存款證明(如為多份證明的，則證明日期須為同一天)。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托或信托等方式參與交易。 5.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 6.在不違反法律法規(guī)等強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，標(biāo)的企業(yè)其他股東行使優(yōu)先購買權(quán)的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
7,560.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
信息披露期滿前交納。 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)