項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000048
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 5,286.590000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 住宿業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 湖南省 張家界市
信息披露起始日期： 2020-08-17
信息披露期滿日期： 2020-09-11
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
張家界東航旅游開發(fā)有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
張家界市南莊坪 |
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法定代表人 |
馬俊峰 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
1999-03-30 |
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注冊(cè)資本 |
1,480.000000萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
914308007073735139 |
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經(jīng)營范圍 |
旅游產(chǎn)品開發(fā)、銷售，航空客貨運(yùn)輸代理服務(wù)，政策允許經(jīng)營的國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)，裝飾裝潢設(shè)計(jì)；住宿、餐飲、茶座(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)與零售，物業(yè)管理，房屋租賃，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品銷售。 |
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職工人數(shù) |
1 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
東航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100 |
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
18.705880 |
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營業(yè)利潤 |
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凈利潤 |
-101.550774 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
806.318589 |
負(fù)債總計(jì) |
1,155.261592 |
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所有者權(quán)益 |
-348.943003 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-05-31 |
營業(yè)收入 |
5.121001 |
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營業(yè)利潤 |
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凈利潤 |
-121.980237 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
816.397688 |
負(fù)債總計(jì) |
1,287.320928 |
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所有者權(quán)益 |
-470.923240 |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國東方航空集團(tuán)公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2020-06-01 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-09-30 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東決定 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
814.360000 |
5,162.760000 |
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負(fù)債總計(jì) |
1,151.180000 |
1,151.180000 |
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凈資產(chǎn) |
-336.820000 |
4,011.580000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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4,011.580000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為5286.59萬元，其中：標(biāo)的公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為4011.59萬元；轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司債權(quán)金額為1275萬元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1275萬元。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，債權(quán)價(jià)格不變，溢價(jià)部分為股權(quán)部分的增值。 2根據(jù)《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及回執(zhí)，截止2020年7月31日，標(biāo)的向股東東航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司借款人民幣1275萬元。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
評(píng)估報(bào)告十一、特別事項(xiàng)說明 （一）入評(píng)估范圍的房屋建筑物——綜合樓實(shí)際測(cè)繪建筑面積為5620.66平方米，其中產(chǎn)證載明的建筑面積為4,894.55 平方米，未經(jīng)規(guī)劃許可建筑面積為726.11平方米；辦公樓、鍋爐房、車庫3項(xiàng)房產(chǎn)均未取得房產(chǎn)證。本次評(píng)估，綜合樓的建筑面積依據(jù)張家界市測(cè)繪院出具的《不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量報(bào)告》確定；辦公樓、鍋爐房、車庫3項(xiàng)房產(chǎn)的建筑面積依據(jù)被評(píng)估單位相關(guān)人員測(cè)量申報(bào)，評(píng)估人員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核確定。本次評(píng)估依據(jù)實(shí)際建筑面積測(cè)算，未考慮該部分無產(chǎn)證的建筑面積可能被定性為違章建筑對(duì)評(píng)估值的影響。上述無產(chǎn)證的房屋建筑物，張家界東航旅游開發(fā)有限公司承諾房屋產(chǎn)權(quán)無異議，如因產(chǎn)權(quán)引起的糾紛，張家界東航旅游開發(fā)有限公司承擔(dān)全部責(zé)任。 （二）由于酒店處于停業(yè)狀態(tài)，評(píng)估范圍內(nèi)的機(jī)器設(shè)備-三菱電梯截至評(píng)估基準(zhǔn)日最新年檢日期為2016年9月，檢驗(yàn)有效期到2017年9月，電梯現(xiàn)在處于封存狀態(tài)，無法使用。考慮到設(shè)備已使用19年，超過了其經(jīng)濟(jì)耐用年限，而且定期檢驗(yàn)報(bào)告已過期，現(xiàn)處于封存狀態(tài)，無法使用。故本次評(píng)估按其清理變現(xiàn)后的凈收益額作為評(píng)估值。 （三）2020年1月17日，張家界東航旅游開發(fā)有限公司向東航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司貸款11,950,000.00元人民幣，借款期限為2020年1月17日至2021年1月17日，借款利率為0。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
東航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
上海市虹橋路2550號(hào) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國東方航空集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
中國東方航空集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
包括但不限于： 1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求：無 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求：無 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求：無 4、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、交易條件信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。②信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)—— 多次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，受讓方被確定后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 6、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1200萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 7、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 8、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方舉牌且繳納保證金后，即視為意向受讓方了解與本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的事宜，充分了解轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)披露和未披露的關(guān)于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)可項(xiàng)目現(xiàn)狀以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,自愿承擔(dān)因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀和本次交易的風(fēng)險(xiǎn)可能造成的一切損失。 9、受讓方需承諾受讓標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)后，標(biāo)的企業(yè)不得再使用“東航”的字號(hào)。 10、從評(píng)估基準(zhǔn)日起至變更登記完成日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方承接。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或有民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4、國家法律、法規(guī)等規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
1,200.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)