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| 聯系電話： |
021-54188006 |
| 傳真號碼： |
021-54188008 |
| 電子郵箱： |
shaccord@163.com |
| 郵政編碼： |
200030 |
| 公司地址： |
上海市徐匯區肇嘉浜路1065號飛雕國際大廈1005室 |
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上海礎泰實業有限公司100%股權
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項目編號：G32019SH1000282-4
轉讓價格： 2,525.310000萬元
信息披露起始日期： 2020-06-08
信息披露期滿日期： 2020-07-06
標的所屬行業： 其他服務業
轉讓方承諾
本轉讓方現委托（中海集團投資有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況 |
標的企業名稱 |
上海礎泰實業有限公司 |
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注冊地(地址) |
上海市虹口區飛虹路360弄9號3646A室 |
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法定代表人 |
戴達 |
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成立時間 |
2013-08-30 |
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注冊資本 |
3,000.000000（萬元） |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有獨資企業（公司）/國有全資企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
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經營規模 |
中型 |
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統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91310109076483336B |
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經營范圍 |
投資咨詢，商務咨詢，物業管理，計算機技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，道路貨物運輸代理，從事貨物及技術的進出口業務，機電設備維修（除特種）。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
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職工人數 |
0 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
不涉及 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
中遠海運資產經營管理有限公司 |
100 |
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2018 |
營業收入 |
103.932400 |
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營業利潤 |
-799.183681 |
凈利潤 |
-600.965364 |
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資產總計 |
2,608.455506 |
負債總計 |
17.529836 |
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所有者權益 |
2,590.925670 |
審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
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年度 |
2017 |
營業收入 |
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營業利潤 |
2,126,940.430000 |
凈利潤 |
1,273,173.610000 |
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資產總計 |
32,826,791.080000 |
負債總計 |
907,880.740000 |
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所有者權益 |
31,918,910.340000 |
審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
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企業財務報告 |
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報表日期 |
2019-06-30 |
營業收入 |
54.225600 |
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營業利潤 |
46.101511 |
凈利潤 |
46.101511 |
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資產總計 |
2,647.449957 |
負債總計 |
10.422776 |
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所有者權益 |
2,637.027181 |
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資
產
評
估
情
況 |
評估機構 |
上海立信資產評估有限公司 |
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核準（備案）機構 |
中國遠洋海運集團有限公司 |
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核準（備案）日期 |
2019-09-23 |
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評估基準日 |
2018-12-31 |
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基準日審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
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內部審議情況 |
其他 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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流動資產 |
278.970000 |
278.970000 |
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固定資產 |
2,222.060000 |
2,295.000000 |
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其它資產 |
107.430000 |
105.950000 |
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資產總計 |
2,608.460000 |
2,679.910000 |
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流動負債 |
17.530000 |
17.530000 |
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負債總計 |
17.530000 |
17.530000 |
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凈資產 |
2,590.930000 |
2,662.380000 |
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轉讓標的對應評估值 |
2,662.380000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內容 |
根據《關于上海礎泰實業有限公司進行股權處置的告知函》，標的公司給予青島西王大廈31層的承租人3個月時間辦公過渡期（以項目摘牌日前推3個月）。過渡期內，承租人無需支付房屋租金，但仍需承擔物業管理費、水電費等相關費用。 |
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重大債權債務事項 |
- |
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
（1）本報告需由國有資產管理部門備案后方可使用。 （2）評估結論僅反映委估資產于評估基準日的市場價值。由于所選定的評估基準日鄰近期間，國際和國內市場未發生重大波動,各類商品、生產資料和勞務價格基本穩定，人民幣對外幣的市場匯率在正常波動范圍之內，因而，資產的交割日與評估基準日相差不大時，交易價格不會受到實質性的影響。 （3）本報告所稱“評估價值”，是指所評估的資產在現有用途不變并繼續使用以及在評估基準日的外部經濟環境前提下，根據公開市場原則確定的委估資產的市場價值，沒有考慮業已存在或將來可能承擔的抵押、擔保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的價格等對評估價值的影響；同時，本報告也未考慮國家宏觀經濟政策發生重大變化以及遇有自然力和其它不可抗力對資產價值的影響。 （4）當上述條件以及評估中遵循的持續使用原則等其他情況發生變化時，評估結果將會失效。 （5）本報告僅為委托人用于本報告載明的股權轉讓服務。一般來說，由于評估目的不同、價值類型不同、評估基準日不同，同樣的資產會表現出不同的價值，我們對因評估報告使用不當而造成的后果不承擔責任。 （6）企業存在的可能影響資產評估值的瑕疵事項，在企業委托時未作特殊說明而評估人員根據專業經驗一般不能獲悉的情況下，評估機構及評估人員不承擔相關責任。 （7）本評估公司未對委托人或被評估單位提供的有關經濟行為批文、營業執照、權證、會計憑證等證據資料或所牽涉的責任進行獨立審查，恕不對上述資料的真實性負責。 （8）本報告對被評資產所作的評估系為客觀反映被評資產的價值而作，我公司無意要求資產占有單位必須按本報告的結果和表達方式進行相關的賬務處理。是否進行、如何進行有關的賬務處理需由資產占有單位的上級財稅主管部門決定，并應符合國家會計制度的規定。 （9）在評估股東全部權益價值時，被評估單位所擁有的房屋相對于賬面值發生了較大的增值。我們敬請股權交易的當事方高度關注房屋契稅對股權交易價格的影響。 （10）本項評估的目的是股權轉讓，除非另有說明，在評估股東權益價值時，我們沒有考慮委估股權交易時，有關交易方尚應承擔的費用和稅項等可能影響其價值的任何限制。與股權交易相關的稅賦事宜（例如企業或個人所得稅）需由國家稅務機關依法處理。按通常慣例，股權交易是股東之間的經濟行為，一般不涉及被評估單位的賬務調整，因此，本報告評估結論中我們未對企業價值的重估增、減值額作任何納稅準備。 根據《上海礎泰實業有限公司股東全部權益價值資產評估說明》第四部分資產基礎法評估技術說明，至評估基準日，青島市市北區敦化路138號31層3101、3102、3103、3105、3106、3107戶已全部對外出租，承租方為青島天宜九合實業股份有限公司， 租賃日期自2018年1月15日起至2023年1月14日止。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
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轉讓方名稱 |
中遠海運資產經營管理有限公司 |
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注冊地（住所） |
上海市虹口區東大名路670號一樓 |
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經濟類型 |
國有獨資企業（公司）/國有全資企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
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持有產(股)權比例 |
100% |
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擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
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產權轉讓行為批準情況 |
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國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
中國遠洋海運集團有限公司 |
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批準單位名稱 |
- |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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對轉讓標的企業職工
是否有繼續聘用要求 |
否 |
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對轉讓標的企業存續
發展方面是否有要求 |
否 |
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產權轉讓涉及的債權
債務處置是否有要求 |
否 |
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與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，經資格確認后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣249.7萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競買人遞交申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2.信息發布期滿如只征集一個符合條件的競買人遞交保證金的，采取協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時間內通過產權交易系統進行報價，報價高于或者等于掛牌價格的，則該報價格成為受讓價格；競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。 3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至上海聯合產權交易所指定賬戶。受讓方須同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內將全部價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；2）在被確定為受讓方后，未按規定簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5.本項目公告期即可進入盡職調查期。意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4.國家法律、法規規定的其他要求。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
249.700000（萬元） |
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交納時間 |
經資格確認后3個工作日內 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
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滬公網安備 31010402001190號